Perspectivas del capital privado global 2026: explorando nuevos rumbos de inversión

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Perspectivas de mercado para el capital privado

 

• 28de las carteras de capital privado rindieron por encima de lo previsto.
• 58de las firmas de capital privado invierten en el sector de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología.
• 67de las firmas de capital privado consideran las tendencias de mercado, geopolítica y otros factores externos como un desafío prioritario.

El mercado del capital privado en 2026 está marcado por una ejecución más rigurosa, condiciones financieras cambiantes y un fuerte enfoque en la tecnología y el crecimiento internacional. Las firmas están adaptando sus estrategias para priorizar la influencia operativa y la creación de valor, mientras navegan por estructuras de capital en evolución y presiones en los plazos.

• La ejecución es ahora el factor diferenciador: las firmas se están centrando más en la ejecución, priorizando el control, la influencia operativa y las palancas de creación de valor claramente definidas sobre el tamaño o el número de acuerdos.
• El rendimiento de las carteras se está estabilizando: los rendimientos en 2026 muestran continuidad en lugar de disrupción. Los resultados de las salidas (exits) están, en general, en línea con los del año pasado, con menos operaciones por debajo de lo previsto, lo que señala un retorno gradual de la confianza a medida que se reducen las brechas de valoración.
• La financiación condiciona la estructura y salida de las operaciones: unos mercados crediticios más restrictivos están influyendo en las estructuras de capital, las estrategias de consolidación (build-up) y los plazos de salida. Esto hace que el despliegue disciplinado y la financiación creativa sean cada vez más importantes para los inversores.
• La inversión transfronteriza impulsa el crecimiento: la actividad de transacciones internacionales sigue siendo un motor de crecimiento fundamental; las firmas se expanden más allá de sus mercados locales para acceder a mejores oportunidades, mayor diversificación y rendimiento.
• La tecnología es ya un elemento central para la creación de valor: la inversión impulsada por la tecnología ha pasado a primer plano a nivel mundial. Con el sector TMT (Telecomunicaciones, Medios y Tecnología) como el principal objetivo, las capacidades digitales, la IA y las operaciones optimizadas tecnológicamente se están convirtiendo en herramientas esenciales para impulsar el rendimiento de las carteras.

Soluciones de capital privado en Forvis Mazars

Trabajamos con firmas de capital privado a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión, ayudándolas a liberar valor desde la adquisición hasta la salida (exit). Nuestro equipo proporciona apoyo a medida en procesos de due diligence, creación de valor, auditoría, fiscalidad y gestión de fondos, ayudando a empresas ágiles y orientadas al crecimiento a alcanzar sus objetivos. Gracias a nuestra profunda experiencia sectorial y alcance global, guiamos a nuestros clientes a través de retos complejos, como los cambios regulatorios y la transformación operativa. Al combinar el conocimiento técnico con la visión comercial, ayudamos a las firmas a desbloquear valor, optimizar el rendimiento y gestionar transacciones con confianza.

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